פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 13

החברה למיחזור מים) וקולחים ח.פ. 513466284

בחוף השרון בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 13 של החברה למיחזור מים וקולחין במועצה האזורית חוף השרון בע''מ

אשר התקיימה ביום ראשון 24/12/2017 בשעה 17:00

באולם הישיבות במועצה

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

גיל שטרסברג, מנכ"ל

הילה טרייבר , חבר

הילה אפרון גבאי, חברה

פבלו לס , חבר

הרצל צור שדי חבר

יוסי הס - חבר

יוסי גבעון- חבר

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש מועצה

עו"ד ישראל נשבן, יועצ משפטי

אורלי רוניקוב, מבקרת המועצה

דרור גוראל

איתן גוראל

אולגה ששקיס, גזברית

רגינה פאשייב, משסקיפה

שירה הררי (-מועמדת כחברת דירקטוריון)

לא הגיעו:

איתן גוראל

הרצל צור שדי

על סדר היום:

1. תקציב 2018

2 עדכונים

החברה למיחזור מים) וקולחים הפי 513466204

בחוף השרון בע"מ | /ש-.

1. תקציב 2018

1002

1

11

159

001

[|

0

16200020

16200005

16200006

[ ו

100011

2

3

16200014]

1005

1006

12

1002

[ ו

16300004

10

מנכ"ל החברה הציג את התקציב המתוכנן המצורף לפרוטוקול וה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. התקציב מתייחס לשני סוגים של אספקת המים

המתוכננת לשנה הבאה: שניוני ושלישוני. התקציב יעודכן במקרה הצורך

במהלך השנה בהתאם לכניסת תחנה חדשה במטייש הרצליה ושינויים משמעותיים באופן התפעול.

117

החברה למיחזור מים וקולחים חוף השרון בע"מ- הצעת תקציב 2018 הכנסות.

תקציב מעודכן צפי סוף שנה

בושא תקציב 2017 2007 2007 הצעת תקציב 2018

לפי שניוני | לפי שלישוני

הכנסות ממבירת מי קולחין 000 200 00 200 0

הכנסות ממבירה נוספת ליבין חק"ל -

הכנסות מימון

הכנסות מפקדונות שקליים.

הכנסות שונות, 8 1

סה"כ הכנסות 008 1 00 00 0

הוצאות,

==

תקציב מעודכן צפי סוף שנה

שא תקציב 2017 | |2017 2017 הצעת תקציב 2018

לפי שניובי. לפי שלישוני.

שכר מנגכ"ל החברה 5 17 27 10 10

יעוץ וניהול פרויקטים 100 0 46 0 50

הוצאות שונות. 1 1 15 10 10

מיסים ואגרות (ארנונה). 510 2 46 00 0

מכרזים 20 20 10 20 20

ביטוחים 10 10 10 0 0

ביקורת. 20 20 20 20 20

אחזקת מאגר 200 50 0 65 15

משפטיות. 10 020 0 00 0

חשומל. 10 0 10 1246 24

ימץ באיכות המי 0 10 0 0 0

תקורה. 70 70 70 0 70

תפעול ואחזקה שושפת. 100 170 170 00 300

טילפון. 1 1 4 1 1

תשלום למט"שים 200 20 116 114 25

ריבית ועמלות בנקים 2 2 2 2 2

ריבית הלוואות. 0 0 410 [ 0

הצמדת הלוואות 0 0 10 0 0

פחת 00 100 500 500 00

קרן שיקום ותשתיות. 100 00 3 00

החברה למיחזור מים) וקולחים ח.פ. 513466284

בחוף השרון בע"מ

לקחו חלק בדיון:

יוסי גבעון, פבלו לם, דרור גוראל, אורלי רוניקוב, גיל שטרסברג התנהל דיון בנושא סוגי אספקת המים והמשמעות של כל אחד מהסם.

בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יש להכליר את המים שמגיעים מהרצליה.

יתכן ונתבקש במהלך השנה להכליר יותר על מנת לספק מים שלישוניים

כמו כן, נדונה סוגיית מקסוס פוטנציאל המאגר וכיצד למוער את כמות הוגרמת העודפים לנחל פולג.

יו"ר החברה הסביר כי הצריכה משתנה, והתחזיות המתבססות, בין היתר, על נתוני הצריכה בשנים קודמות, מצמצמות את ההזרמה לנחל למינימום ההכרחי. כמות המים הנאגרת במאגר כפופה ליכולת הקליטה של המאגר (למאגר קיבולת של 2.1 מיליון מ"ק) ולכן לא ניתן לאגור כמות גדולה יותר.

הצעת החלטה:

לאשר את תקציב 2018 של החברה.

הצבעה:

פה אחד

לאשר את הצעת ההחלטה.

עדכונים

אישור זכויות חתימה למנכ''ל החברה- גיל שטרסברג-

בהמשך למינויו של גיל שטרסברג, כמנכייל החברה יש לעדכן את רשימת מורשי החתימה בחברה, ולהוסיף את גיל כמורשה.

הצעת החלטה:

לאשר את מנכ"ל החברה - גיל שטרסברג כמורשה חתימה בחברה

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת ההחלטה.

רשמה: רעות חזן

הסתיים: 18:00

יו"ר הדירשטודיון